海外流动性环境偏紧，SOFR-OIS利差走扩显示金融市场风险边际回升。中美经济意外指数双双回升，分别受到美国数据向好、中国楼市新政提振，而欧洲经济意外指数则下滑，主要受能源供应担忧及法案推迟等因素冲击。
大宗商品开启涨价潮，推动国内PPI同比增速回升，引发利润重构，上游油气、有色金属等行业受益，但中下游制造业则面临成本高企与需求疲软的压力。装备制造业、消费品制造业及公用事业的利润压力会因此较大。
近期人民币升值与港股大跌的背离，主要源于全球流动性实质偏紧与风险偏好收缩，而非基本面驱动。历史上，两者同向波动，是因为它们共同受国内基本面和美元流动性影响。
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